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Duración 14 horas
Temario del curso
Los Mercados de Capitales Globales
- ¿Qué es un 'mercado financiero'?
- Desarrollo histórico del mercado financiero global de hoy
- El papel de los medios de comunicación financieros
- Estructura de los principales mercados de capitales:
- Bolsas, Liquidadores, Reguladores
- El auge moderno de la inversión global
- Los diferentes tipos de 'Bolsas de Valores'
- El lugar de las Bolsas de Valores en los mercados actuales
- Bolsas de Valores de EE. UU., Europa, Oriente Medio y Asia
Regulación de los Mercados Financieros:
- Requisito de Adequación de Capital
- Basilea I
- Basilea II
- Basilea III y sus implicaciones
- Fuente para el Desarrollo de Nuevos Productos
Las Diferentes Clases de Activos y sus Mercados
- ¿Qué se negocia hoy en las Bolsas de Valores?/li>
- Acciones – Comunes y Preferentes
- Deuda – Corporativa y Gubernamental
- Deuda – Tasa fija, flotante y sin cupón, la Curva de Rendimiento
- Instrumentos del Mercado Monetario
- Los mercados de divisas
- ¿Por qué los inversores los compran y qué los hace vender?/li>
- Ingresos/Ganancia en Capital
- Las relaciones entre las diversas clases de activos
- Cómo se interrelacionan los mercados cotizados y fuera de bolsa (OTC)
Mercado Monetario de Plazo Corto
- Certificados de depósito
- Deuda del Tesoro
- Papeles comerciales
- Papeles de comercio & Garantías bancarias
- Normas y prácticas del mercado
- Participantes del mercado
Los Diferentes Tipos de Inversor en la Bolsa de Valores
- Inversores
- Gerentes de fondos
- Fondos de cobertura
- Participantes de la Bolsa de Valores
- Bancos de inversión, Corredores de valores, Fondos de cobertura y Corredores de prima
- Relaciones intramercado – los lados de compra y venta de la industria
El Papel de la Bolsa de Valores
- ¿Dónde se negocian estos productos?/li>
- La importancia del mercado OTC
- El desarrollo pasado de las Bolsas de Valores
- Las principales Bolsas de Valores en los mercados de hoy
- Mercados de EE. UU., Europa y Asia y su arquitectura distinta
- Clases de activos negociados en diferentes Bolsas de Valores en todo el mundo
- Los principales mercados Primarios y Secundarios
- Nueva York, Euronext, Londres, Shanghái, Hong Kong
- La atracción de las empresas 'cotizadas' para los inversores
- Uso de las Bolsas de Valores para agrupar liquidez y captar capital
- Métodos de Captación de Capital
- 'Colocar' la empresa – diferentes métodos
Liquidación & Compensación
- Compensación y riesgo de compensación
- Las diferentes Convenciones de Compensación en los principales mercados
- Acciones, Deuda y derivados
- El proceso para la Liquidación de Derivados
- La Contraparte Central (CCP)
- Servicios de CCP proporcionados a las Bolsas de Valores
- Margen
- El proceso de compensación de operaciones de valores
- Pre-compensación
- Compensación
- Posibles problemas – operaciones no emparejadas, compensación retrasada, mala entrega
- Disciplina de Compensación en la Bolsa de Valores
- El 'ciclo de vida de una operación' – cómo se vincula el proceso desde la operación hasta la compensación
- El papel de los Depósitos Centrales de Valores Internacionales (ICSD) y los Depósitos Centrales de Valores (CSD) – LCH.Clearnet, Euroclear, Crest, Clearstream International, el DTC
Custodia
- El papel de los Custodios en los mercados de valores
- Compensación y custodia segura
- Recopilación de ingresos y Acciones Corporativas
- Gestión de efectivo y transacciones de financiamiento
- Servicios adicionales
- Contabilidad
- Préstamo de acciones y gestión de colateral
- Servicios fiduciarios
- Informes de valoración
Inversiones Alternativas
- ¿Qué son las Inversiones Alternativas?/li>
- Productos estructurados - Riesgos y rendimientos
- Fondos de cobertura - Riesgos y Control
- Cuestiones de valoración del Capital de Riesgo, Riesgo y Control
- Capital Privado/Financiación de Ángeles
- El uso de derivados en la Gestión de Activos
- OTC vs ETD
- Tipos de Derivados utilizados en la Gestión de Activos
- Futuros
- Opciones
- Riesgos y controles asociados a los derivados, incluyendo problemas de documentación, valoración e informes
La Gestión de Inversiones en Acciones Cotizadas
- Los riesgos asociados a la adquisición de valores
- Los riesgos asociados a la gestión de valores
- Riesgo asociado a las acciones corporativas
- Preciación de inversiones en acciones cotizadas
- Fuentes principales de riesgo
- Controles generales dentro de la inversión en acciones
- Riesgos asociados a los mercados internacionales de acciones
La Gestión de Inversiones en Deuda de Tasa Fija Cotizada
- Los riesgos asociados a la adquisición y disposición de valores de deuda
- El uso de calificaciones y cuestiones de riesgo asociadas
- Los riesgos asociados a la fijación de precios de los valores de deuda
- Riesgo y controles dentro del procesamiento de deuda corporativa
- Riesgos asociados a los Valores Gubernamentales
- Calificaciones de riesgo soberano
- La valoración de los valores gubernamentales
- Riesgo y controles dentro del procesamiento de bonos soberanos
Los Riesgos de Mercado y Crédito de invertir en el Mercado Global
- Riesgos de mercado
- Cálculos de VAR
- Modelado de riesgo de mercado
- Riesgos de Crédito
- Medición de riesgos de crédito
- Riesgos de Mercado Global
- Riesgos del Mercado Monetario
- Riesgos OTC
- Riesgos de la Bolsa
Reseñas (1)
The lecturer is very knowledgeable and can substantiate theories with his own personal experiences.
Harry Estipona
Curso - Financial Markets
Traducción Automática
