Gracias por enviar su consulta! Uno de los miembros de nuestro equipo se pondrá en contacto con usted en breve.
Gracias por enviar su reserva! Uno de los miembros de nuestro equipo se pondrá en contacto con usted en breve.
Temario del curso
Los Mercados de Capital Globales
- ¿Qué es un 'mercado financiero'?
- Desarrollo histórico del mercado financiero global actual
- El papel de los medios financieros
- Estructura de los principales mercados de capital:
- Bolsas, Cámara de Compensación, Reguladores
- El auge moderno de la inversión global
- Los diferentes tipos de 'Bolsas de Valores'
- Dónde encajan las Bolsas de Valores en los mercados actuales
- Bolsas de Valores de EE. UU., Europa, Medio Oriente y Asia
Regulación de los Mercados Financieros:
- Requisitos de Adecuación de Capital
- Basel I
- Basel II
- Basel III y sus implicaciones
- Fuentes para el Desarrollo de Nuevos Productos
Las Diferentes Clases de Activos y Sus Mercados
- ¿Qué se negocia hoy en las Bolsas de Valores?
- Acciones – Ordinarias y Preferentes
- Bonos – Corporativos y Gubernamentales
- Bonos – Fijos, Flotantes y Cupón Cero, la Curva de Rendimiento
- Instrumentos del Mercado Monetario
- Los mercados de divisas
- ¿Por qué los inversores los compran y qué los hace vender?
- Ingresos/Ganancia de Capital
- Las relaciones entre las diversas clases de activos
- Cómo se interrelacionan los mercados cotizados y extrabursátiles (OTC)
Mercado Monetario a Corto Plazo
- Certificados de Depósito
- Bonos del Tesoro (T-Bills)
- Papel Comercial
- Papel Comercial y Aceites Bancarios (BAs)
- Normas y prácticas del mercado
- Participantes del mercado
Los Diferentes Tipos de Inversores en la Bolsa de Valores
- Inversores
- Gestores de fondos
- Fondos de cobertura (Hedge Funds)
- Participantes en la Bolsa de Valores
- Bancos de inversión, Brókeres de bolsa, Fondos de cobertura y Corredores Primarios (Prime Brokers)
- Relaciones intra-mercado – el lado comprador y vendedor de la industria
El Papel de la Bolsa de Valores
- ¿Dónde se negocian estos productos?
- La importancia del mercado extrabursátil (OTC)
- El desarrollo histórico de las Bolsas de Valores
- Las principales Bolsas de Valores en los mercados actuales
- Mercados de EE. UU., Europa y Asia y sus distintas arquitecturas
- Clases de activos negociadas en diferentes Bolsas de Valores en todo el mundo
- Los principales mercados primarios y secundarios
- Nueva York, Euronext, Londres, Shanghái, Hong Kong
- El atractivo de las empresas 'cotizadas' para los inversores
- Uso de Bolsas de Valores para agrupar liquidez y obtener capital
- Métodos de Obtención de Capital
- 'Flotar' la empresa – diferentes métodos
Compensación y Liquidación (Clearing & Settlement)
- Liquidación y riesgo de liquidación
- Las distintas convenciones de liquidación en los mercados principales
- Acciones, Bonos y derivados
- El proceso para la Compensación de Derivados
- La Contraparte Central (CCP)
- Servicios CCP proporcionados a las Bolsas de Valores
- Márgenes
- El proceso de liquidación de operaciones bursátiles
- Pre-liquidación
- Liquidación
- Problemas potenciales – operaciones no coincidentes, liquidación retrasada, entrega defectuosa
- Disciplina de Liquidación en la Bolsa de Valores
- El 'ciclo vital de una operación' – cómo el proceso se vincula desde la negociación hasta la liquidación
- El papel de las Depositarias Centrales de Valores Internacionales (ICSDs) y las Depositarias Centrales de Valores (CSDs) – LCH.Clearnet, Euroclear, Crest, Clearstream International, el DTC
Custodia
- El papel de los Custodios en los mercados bursátiles
- Liquidación y guarda segura
- Recaudación de ingresos y Eventos Corporativos
- Gestión de efectivo y financiación de transacciones
- Servicios adicionales
- Contabilidad
- Préstamo de acciones y gestión de garantías
- Servicios fiduciarios
- Informes de valoración
Inversiones Alternativas
- ¿Qué son las Inversiones Alternativas?
- Productos estructurados – Riesgos y rendimientos
- Fondos de cobertura (Hedge Funds) – Riesgos y Control
- Venture Capital – Aspectos de valoración, Riesgo y Control
- Private Equity / Financiación Angel
- El uso de derivados en la Gestión de Activos
- OTC frente a ETD (Mercados Organizados)
- Tipos de Derivados utilizados en la Gestión de Activos
- Futuros
- Opciones
- Riesgos y controles asociados con derivados, incluidos aspectos de documentación, valoración e informes
La Gestión de Inversiones en Acciones Cotizadas
- Los riesgos asociados con la adquisición de valores
- Los riesgos asociados con la gestión de valores
- Riesgos asociados con eventos corporativos
- Valoración de inversiones en acciones cotizadas
- Fuentes principales de riesgo
- Controles generales dentro de la inversión en acciones
- Riesgos asociados con los mercados internacionales de acciones
La Gestión de Inversiones en Renta Fija Cotizada
- Los riesgos asociados con la adquisición y disposición de valores de renta fija
- El uso de calificaciones y los riesgos asociados
- Los riesgos asociados con la valoración de valores de renta fija
- Riesgo y controles dentro del procesamiento corporativo de renta fija
- Riesgos asociados con Valores Gubernamentales
- Calificaciones de riesgo soberano
- La valoración de valores gubernamentales
- Riesgo y controles dentro del procesamiento de bonos soberanos
Los Riesgos de Mercado y Crédito de invertir en Mercados Globales
- Riesgos de mercado
- Cálculos de VAR (Value at Risk)
- Modelado de riesgos de mercado
- Riesgos de Crédito
- Medición de Riesgos de Crédito
- Riesgos Globales del Mercado
- Riesgos del Mercado Monetario
- Riesgos OTC (Extrabursátiles)
- Riesgos Bursátiles
14 Horas
Testimonios (1)
The lecturer is very knowledgeable and can substantiate theories with his own personal experiences.
Harry Estipona
Curso - Financial Markets
Traducción Automática
